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嘉实富时中国A50ETF(512550)

2021-04-09     1.7131-1.8112%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)19,332,487.4911,370,581.974,946,282.891,657,356.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)37,277,656.870.0024,407,714.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.540.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,866,765.5699,120,011.44100,313,682.28114,839,973.48
期末单位基金资产净值(元)1.771.501.321.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)36.100.001.700.00
基金累计净值增长率(%)76.860.0032.160.00