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嘉实富时中国A50ETF(512550)

2024-07-12     1.35980.6141%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,253,241.01-1,390,852.52940,538.891,270,290.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,884,832.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)274,378,165.04270,790,800.51261,572,416.96257,659,457.16
期末单位基金资产净值(元)1.331.271.361.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.590.000.00