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嘉实中证医药卫生ETF(512610)

2021-06-18     2.32010.8257%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,041,093.37313,839.851,551,454.363,271,811.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,964,083.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,224,614.6816,835,832.8617,010,673.6015,604,680.25
期末单位基金资产净值(元)2.122.202.092.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0037.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00104.23