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嘉实中证金融地产ETF(512640)
2024-04-30
1.8139
-0.6572%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,634,206.91
-2,027,819.69
1,418,544.79
-1,178,320.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
26,492,435.28
0.00
30,805,790.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.71
0.00
0.79
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,438,711.96
63,733,321.28
76,347,171.91
70,046,676.07
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.71
1.87
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.86
0.00
-0.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
71.14
0.00
78.50
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