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国泰中证军工ETF(512660)

2024-04-23     0.8748-1.4532%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-661,400,945.89-784,440,286.89-142,399,085.71-281,780,045.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-372,344,886.260.001,147,788,421.16
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,337,951,128.549,251,735,108.749,738,707,222.6710,330,868,416.16
期末单位基金资产净值(元)0.900.961.001.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.560.004.67
基金累计净值增长率(%)0.00-3.870.0012.50