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鹏华中证国防ETF(512670)

2021-06-15     1.7539-0.1423%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-41,481,158.508,555,730.6429,962,742.6917,198,882.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,452,578.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,271,445,592.72826,539,961.97284,500,378.8061,278,892.49
期末单位基金资产净值(元)1.652.071.621.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.99