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国防ETF(512670)

2026-10-26     0.7351-0.5008%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-96,366,934.90563,133,951.97561,681,936.61263,211,068.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00588,392,015.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,564,713,633.281,665,846,897.802,823,197,719.973,726,889,485.57
期末单位基金资产净值(元)0.750.870.890.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0073.100.000.00