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鹏华中证酒ETF(512690)

2022-09-29     0.8279-0.3491%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-420,290,422.27-280,320,000.88376,742,593.34-364,848,029.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,998,209,997.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.300.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,276,352,511.995,949,211,069.216,051,222,263.417,864,491,962.82
期末单位基金资产净值(元)0.930.740.961.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.540.000.000.00
基金累计净值增长率(%)153.700.000.000.00