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鹏华中证银行ETF(512730)

2021-09-24     1.1298-0.7642%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,049,621.4410,577,718.985,871,831.6710,132,089.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)207,736,471.57188,165,665.16155,077,904.64174,025,617.59
期末单位基金资产净值(元)1.221.221.100.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00