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银行FUND(512730)

2024-06-17     1.2396-0.8161%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-824,409.03-6,499,055.80-622,597.97-2,004,220.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,936,850.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,140,575.3992,520,724.74102,571,029.87127,636,733.35
期末单位基金资产净值(元)1.191.081.161.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.110.000.00