-0.0647% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -824,409.03 | -6,499,055.80 | -622,597.97 | -2,004,220.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,936,850.74 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 96,140,575.39 | 92,520,724.74 | 102,571,029.87 | 127,636,733.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.08 | 1.16 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 0.00 |