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鹏华中证银行ETF(512730)

2020-10-28     1.0347-1.0330%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-19,568,551.54-11,332,533.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-17,990,158.180.00
单位基金可分配净收益(元)-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)151,593,715.82183,798,248.64
期末单位基金资产净值(元)0.890.86
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.510.00
基金累计净值增长率(%)-10.610.00