国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) - 搜狐基金

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国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)

2026-10-29 0.8170

-4.4668%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	486,898,165.23	2,866,834,592.67	866,646,811.96	825,575,584.90
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	9,903,621,399.04	13,684,841,709.74	8,712,573,202.81	9,791,349,493.71
期末单位基金资产净值(元)	1.01	1.58	0.77	1.62
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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