行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝中证银行ETF(512800)

2022-09-28     1.04710.1147%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-98,988,085.45-134,832,200.89717,025,767.9360,738,590.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,279,116,183.090.001,150,016,724.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,554,356,136.0910,181,354,385.289,915,256,677.838,837,494,718.02
期末单位基金资产净值(元)1.141.161.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.590.00-0.950.00
基金累计净值增长率(%)13.790.0013.120.00