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华宝中证银行ETF(512800)

2024-02-23     1.18980.5408%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-140,756,870.4581,053,221.33-97,043,418.61-146,135,367.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00517,220,235.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,046,458,944.306,807,198,617.357,744,960,188.136,522,769,300.71
期末单位基金资产净值(元)1.051.131.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.160.00