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中证银行ETF(512820)

2022-05-25     1.10310.3001%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-9,734,924.14-14,259,783.753,134,035.7135,036,838.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00100,024,474.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)696,680,819.19710,475,662.87734,657,324.51503,926,351.54
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.151.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.76