主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 733,145.32 | 495,186.77 | 330,711.39 | 17,696,623.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,864,432.50 | 0.00 | 3,186,042.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,416,455.66 | 26,396,385.50 | 23,510,585.96 | 26,717,995.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.23 | 1.09 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 23.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.59 | 0.00 | 13.54 |