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中信建投北京50ETF(512850)

2020-08-12     1.3266-0.9187%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)164,475.38330,711.3917,696,623.971,744,341.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,186,042.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,396,385.5023,510,585.9626,717,995.2726,653,435.62
期末单位基金资产净值(元)1.231.091.141.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.540.00