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南华中证杭州湾区ETF(512870)

2022-05-17     1.45251.3962%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)16,026.353,470,454.055,097,073.475,692,965.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0037,553,574.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,721,679.3965,308,609.7867,348,982.7274,964,211.51
期末单位基金资产净值(元)1.561.951.902.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00100.38