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国泰中证全指证券公司ETF(512880)

2021-01-15     1.2185-0.1639%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,929,885,884.5847,957,963.02343,917,397.6169,691,938.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00249,245,518.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,241,186,202.1919,763,537,000.0818,183,885,458.1013,968,033,026.87
期末单位基金资产净值(元)1.211.010.931.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.280.000.00