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南方中证全指证券ETF(512900)

2020-08-11     1.2076-3.5617%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)21,414,528.7934,938,662.1063,249,615.3021,064,026.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-47,969,325.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,464,395,602.132,603,227,572.462,016,541,185.541,809,557,654.06
期末单位基金资产净值(元)0.990.901.010.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0046.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.140.00