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南方中证全指证券公司ETF(512900)

2024-09-13     0.79950.1378%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-148,265,106.62-100,191,802.68-216,984,004.429,792,319.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,682,418,382.720.00-716,574,815.790.00
单位基金可分配净收益(元)-0.220.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,906,487,617.285,702,439,905.756,207,331,184.215,821,620,036.89
期末单位基金资产净值(元)0.780.850.900.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.180.003.940.00
基金累计净值增长率(%)-22.170.00-10.350.00