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南方中证全指证券ETF(512900)

2021-11-26     1.1097-0.6980%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)224,049,093.384,682,841.0136,344,745.6099,449,690.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00779,982,301.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,872,937,653.918,593,888,301.336,596,105,685.626,761,857,008.84
期末单位基金资产净值(元)1.151.101.031.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.980.000.00