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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)

2022-12-02     1.5152-0.5317%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)105,490.05-21,264.78-27,993.30466,721.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,529,655.3412,075,406.6211,269,849.2413,158,161.92
期末单位基金资产净值(元)1.481.701.591.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00