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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)

2021-10-21     1.85230.1243%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,686,484.833,274,771.0717,578,387.543,605,178.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,395,024.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,867,309.3854,771,685.0163,862,054.0672,485,464.46
期末单位基金资产净值(元)1.911.761.821.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0040.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0081.980.00