行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安人工智能ETF(512930)

2024-03-18     1.20592.3597%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,659,557.93-545,009.59-1,711,678.54-1,247,946.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0067,752,486.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)393,072,003.83340,325,115.44304,284,868.85244,558,553.05
期末单位基金资产净值(元)1.141.181.381.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.820.00