行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安人工智能ETF(512930)

2022-05-26     1.04920.4692%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,726,281.4034,473,090.297,780,938.3424,992,471.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0078,591,522.120.00105,794,567.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)230,703,303.96288,057,558.28289,461,961.15331,546,672.49
期末单位基金资产净值(元)1.241.551.531.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.260.009.76
基金累计净值增长率(%)0.0070.760.0064.03