主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,659,557.93 | -545,009.59 | -1,711,678.54 | -1,247,946.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 67,752,486.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 393,072,003.83 | 340,325,115.44 | 304,284,868.85 | 244,558,553.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.18 | 1.38 | 1.41 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.72 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 0.00 |