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华夏中证央企ETF(512950)

2024-06-24     1.2558-1.0168%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,137,565.60-77,177,921.1566,891,008.1898,605,882.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,362,671,198.205,079,324,597.445,702,241,373.355,816,205,950.71
期末单位基金资产净值(元)1.241.181.241.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00