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华夏中证央企ETF(512950)
2026-09-28
1.4673
-1.5169%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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至
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2022-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
357,200,462.03
64,047,176.05
64,377,146.67
107,075,864.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,373,969,180.48
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.59
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,420,520,149.48
5,957,703,492.19
6,240,511,525.87
5,970,380,416.80
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.47
1.47
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
8.30
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
58.67
0.00
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0.00
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