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平安粤港澳大湾区ETF(512970)

2022-12-02     1.1681-0.9077%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-10,985,370.95511,520.13682,486.9933,486,500.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00131,622,924.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,991,731.04371,989,710.71342,926,728.51418,610,562.34
期末单位基金资产净值(元)1.101.301.201.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0045.86