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广发中证传媒ETF(512980)

2025-06-06     0.8192-0.6549%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-307,822,208.83-109,294,230.68-104,399,458.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-849,250,107.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,903,674,331.964,045,097,462.633,559,066,093.39
期末单位基金资产净值(元)0.000.770.740.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-22.630.000.00