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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)

2020-09-23     1.1142-0.0717%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,531,556.41-1,978,409.04192,975.552,735,559.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,414,291.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,986,565.42137,847,211.25112,451,134.75101,113,916.64
期末单位基金资产净值(元)1.080.921.121.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.130.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.490.000.000.00