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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)

2022-06-24     0.99711.9634%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-241,557.62-135,328.351,134,868.43806,560.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,073,816.5861,366,098.5565,604,149.3066,826,900.04
期末单位基金资产净值(元)1.091.191.281.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00