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华安德国(DAX)ETF(513030)
2024-04-22
1.3120
0.7680%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2015-03-31
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至
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2015-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
18,637,888.04
51,986,690.09
-722,617.40
12,842,082.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
117,216,177.41
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.28
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
853,502,468.82
528,995,177.41
505,905,872.06
428,999,855.98
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.28
1.15
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
24.64
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
28.50
0.00
0.00
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