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华安德国(DAX)ETF(513030)
2024-09-18
1.4060
0.2138%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
40,257,200.15
18,637,888.04
5,295,180.26
-722,617.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
251,345,254.08
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.34
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
996,124,254.08
853,502,468.82
528,995,177.41
505,905,872.06
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.37
1.28
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.05
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
33.70
0.00
0.00
0.00
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