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易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)
2026-10-15
1.0104
-1.4725%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
-343,219,846.91
775,544,038.58
841,041,549.55
351,606,641.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,025,948,506.48
39,732,058,241.07
39,858,535,101.51
43,171,000,734.67
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.18
1.47
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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