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易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)

2022-09-27     0.97810.9600%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,693,342.21-2,786,679.6824,728,597.3611,746,764.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)161,220,393.440.00104,914,934.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,328,138,851.161,106,701,980.56939,093,920.18960,812,652.90
期末单位基金资产净值(元)1.151.101.301.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.190.005.070.00
基金累计净值增长率(%)15.440.0029.980.00