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易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)

2026-09-22     1.82910.6659%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-443,435,225.99116,293,207.24213,193,382.69331,432,245.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,974,725,424.0621,622,263,983.8330,324,645,444.2234,353,521,265.80
期末单位基金资产净值(元)1.791.712.052.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00