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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)

2021-09-16     5.1190-0.1755%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)18,405,795.588,123,012.5633,765,432.7116,339,223.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00375,664,046.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,792,944,770.631,668,042,899.711,599,979,081.991,124,056,102.76
期末单位基金资产净值(元)4.834.424.334.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00332.900.00