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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)

2020-10-27     4.00101.2143%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)16,339,223.702,437,325.52-7,409,453.0824,493,095.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00240,691,813.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.91
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,124,056,102.761,061,358,005.84818,461,769.09834,618,934.24
期末单位基金资产净值(元)4.013.702.863.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0039.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00216.60