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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)

2026-10-29     1.9663-1.4040%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)304,516,588.53518,847,553.06210,168,061.50438,106,919.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,715,452,381.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,765,601,284.1119,468,268,721.5315,533,838,727.9516,787,981,622.34
期末单位基金资产净值(元)2.042.061.641.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00928.400.000.00