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纳指100(513110) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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基金概况
财务数据
纳指100(513110)
2024-10-31
1.6393-2.6197%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 4,660,305.31 | 25,594,196.07 | 13,303,994.91 | 58,252,569.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,312,933.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,901,994,204.79 | 959,640,096.41 | 825,269,609.55 | 518,376,851.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.62 | 1.63 | 1.50 | 1.38 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.44 |