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纳指100(513110)

2024-10-31     1.6393-2.6197%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)4,660,305.3125,594,196.0713,303,994.9158,252,569.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0049,312,933.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,901,994,204.79959,640,096.41825,269,609.55518,376,851.53
期末单位基金资产净值(元)1.621.631.501.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0038.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0038.44