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华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(QDII)(513130)

2021-11-26     0.7586-3.3015%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-30
基金本期净收益(元)5,062,988.86
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,714,570,412.39
期末单位基金资产净值(元)0.76
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00