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港股金融(513140)

2024-06-24     1.00900.1688%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,465,502.11952,856.11356,077.201,222,584.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,764,222.500.00751,566.64
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,616,014.2440,603,777.5054,342,875.4645,209,704.36
期末单位基金资产净值(元)0.880.920.951.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.510.001.87
基金累计净值增长率(%)0.00-8.480.001.90