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银华恒生港股通中国科技ETF(513160)

2023-06-01     0.73310.8113%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-996,464.60-18,147,054.89-1,060,288.04-16,606,329.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-22,156,284.010.00-10,043,379.98
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.200.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,276,874.6586,032,966.9943,301,025.2360,270,266.86
期末单位基金资产净值(元)0.820.800.660.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.480.00-11.61
基金累计净值增长率(%)0.00-20.480.00-11.61