0.6653% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,456,843.03 | -1,830,319.25 | 54,244,836.74 | 19,668,587.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 83,485,433.31 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,955,074,720.46 | 2,395,075,279.59 | 2,357,167,769.38 | 1,419,074,410.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.16 | 1.22 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.26 | 0.00 |