行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时标普500ETF(513500)

2024-06-17     1.83960.7614%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)27,385,499.4670,708,585.7724,308,252.3741,278,990.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,449,094,457.960.001,271,365,247.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,204,459,928.188,440,744,671.487,585,548,372.667,188,154,335.76
期末单位基金资产净值(元)1.761.591.451.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.090.0019.81
基金累计净值增长率(%)0.00218.840.00202.94