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博时标普500ETF(QDII)(513500)

2024-03-26     1.7431-0.3544%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,121,343.0324,308,252.3741,278,990.37-29,821,700.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,271,365,247.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,440,744,671.487,585,548,372.667,188,154,335.766,187,533,529.73
期末单位基金资产净值(元)1.591.451.511.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00202.940.00