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博时标普500ETF(513500)

2024-07-24     1.8285-2.2872%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)63,160,902.5927,385,499.4670,708,585.7724,308,252.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,449,094,457.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,553,165,059.4712,204,459,928.188,440,744,671.487,585,548,372.66
期末单位基金资产净值(元)1.841.761.591.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00218.840.00