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华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)

2022-12-06     0.7864-0.8948%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-184,821,537.36-133,530,130.82-34,067,489.62-353,832,215.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-712,879,279.480.00-451,606,710.75
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,866,313,833.173,688,112,720.523,128,463,689.882,585,385,289.25
期末单位基金资产净值(元)0.700.840.790.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.560.00-14.90
基金累计净值增长率(%)0.00-16.200.00-14.87