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华安恒生科技ETF(513580) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安恒生科技ETF(513580)
2025-07-29
0.7523
-0.3048%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 62,181,355.99 | 11,736,432.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,389,137,241.39 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 2,155,980,758.61 | 2,118,180,320.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.63 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -39.18 | 0.00 |