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华安恒生科技ETF(QDII)(513580)

2022-09-30     0.4691-1.0964%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-27,057,569.33-25,071,221.64-4,597,700.30-914,565.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-333,641,432.570.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.370.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)561,476,567.43491,027,867.88340,182,249.86272,766,615.32
期末单位基金资产净值(元)0.630.550.700.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-37.270.000.000.00