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南方恒指ETF(QDII)(513600)

2021-05-17     2.61810.3834%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,388,639.222,234,216.04869,710.942,486,767.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,807,077.300.0024,273,994.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)364,231,730.02252,010,830.12260,375,208.82180,037,011.90
期末单位基金资产净值(元)2.682.552.272.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.270.00-10.37
基金累计净值增长率(%)0.0032.260.0026.48