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南方恒生指数ETF(513600)
2024-04-18
1.8269
0.9337%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2023-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-14,622,136.61
9,538,097.57
17,347,096.35
11,331,368.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-31,987,416.88
0.00
52,321,297.32
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.07
0.00
0.20
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
841,118,504.93
854,202,736.84
566,798,415.91
611,058,387.60
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.95
2.12
2.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.86
0.00
-0.35
0.00
基金累计净值增长率(%)
-3.66
0.00
10.17
0.00
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