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海富通中证港股通科技ETF(513860)

2022-09-29     0.4381-1.3288%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-75,675,470.49-24,867,360.56-49,262,821.71-13,734,726.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-317,644,939.640.00-219,274,569.790.00
单位基金可分配净收益(元)-0.400.00-0.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)467,825,660.36387,492,070.03488,196,030.21514,919,485.20
期末单位基金资产净值(元)0.600.520.690.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.690.00-30.990.00
基金累计净值增长率(%)-40.440.00-30.990.00