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华安日经225ETF(513880)

2024-03-28     1.3790-0.5768%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,208,916.082,594,544.71665,982.46577,538.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)47,965,335.060.0025,450,875.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)338,011,996.61171,364,774.49203,813,520.8762,041,319.27
期末单位基金资产净值(元)1.221.131.211.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)22.820.0021.540.00
基金累计净值增长率(%)22.260.0020.980.00