主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,208,916.08 | 2,594,544.71 | 665,982.46 | 577,538.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 47,965,335.06 | 0.00 | 25,450,875.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 338,011,996.61 | 171,364,774.49 | 203,813,520.87 | 62,041,319.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.13 | 1.21 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 22.82 | 0.00 | 21.54 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 22.26 | 0.00 | 20.98 | 0.00 |