-2.2287% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 422,951,965.98 | 74,866,069.03 | 414,267,515.90 | 86,505,914.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 875,007,600.15 | 0.00 | 844,240,778.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.34 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,746,046,540.30 | 5,988,087,074.94 | 6,238,953,247.19 | 3,367,632,627.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.64 | 1.61 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -10.35 | 0.00 | 25.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 51.78 | 0.00 | 69.31 | 0.00 |