行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝中证科技龙头ETF(515000)

2022-11-28     1.1622-1.1567%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-30,368,537.17-626,293,713.53-59,821,662.37972,961,217.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00879,108,232.060.002,147,875,528.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.76
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,111,030,050.813,625,397,899.063,765,024,381.234,961,165,195.31
期末单位基金资产净值(元)1.101.321.391.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.140.00-2.93
基金累计净值增长率(%)0.0032.010.0076.35