主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -139,779,621.61 | -696,931.80 | -173,065,756.77 | -52,432,760.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 760,538,120.30 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,139,416,199.24 | 3,103,393,175.10 | 3,120,827,787.30 | 3,612,219,070.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.19 | 1.32 | 1.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 32.22 | 0.00 |