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华夏中证全指证券公司ETF(515010)

2022-12-06     1.0450-0.3243%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-8,305,024.07-25,011,081.68-8,485,115.8658,826,258.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0093,970,547.190.00207,373,933.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)846,658,420.211,023,242,132.19933,672,520.781,145,923,800.45
期末单位基金资产净值(元)0.931.101.081.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.760.00-0.42
基金累计净值增长率(%)0.0010.110.0032.28