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华夏中证银行ETF(515020)

2021-02-25     1.26471.4845%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,834,767.7212,240,246.156,431,625.053,691,348.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-10,965,416.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)303,700,187.41250,618,889.12163,379,902.24135,678,314.33
期末单位基金资产净值(元)1.121.010.940.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.290.00