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华夏中证银行ETF(515020)

2026-09-30     1.82451.5360%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)994,641.364,266,268.6632,602,870.9918,780,634.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)223,534,963.450.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.560.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)619,880,282.45829,563,898.76937,712,419.21728,777,714.06
期末单位基金资产净值(元)1.561.701.751.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.630.000.000.00
基金累计净值增长率(%)56.400.000.000.00