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华夏中证银行ETF(515020)

2021-04-22     1.2229-0.9316%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)18,539,673.2021,506,638.9212,240,246.156,431,625.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,854,868.410.00-10,965,416.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)408,824,039.03303,700,187.41250,618,889.12163,379,902.24
期末单位基金资产净值(元)1.251.121.010.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.150.00-8.78
基金累计净值增长率(%)0.0012.130.00-6.29