行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证全指房地产ETF(515060)

2020-10-26     1.0268-0.9550%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,689,653.76-4,318,599.15-3,865,361.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,874,716.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,688,136.91106,603,341.68122,392,518.55
期末单位基金资产净值(元)1.040.960.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.500.00
基金累计净值增长率(%)0.00-4.370.00