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华夏中证人工智能主题ETF(515070)

2022-11-29     0.88242.3785%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-14,642,503.76-60,943,699.68-1,329,502.00-1,617,084.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)607,941,965.42727,814,364.97739,281,774.03831,330,026.70
期末单位基金资产净值(元)0.801.011.051.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00