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招商中证红利ETF(515080)

2024-03-28     1.4747-0.0881%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-67,840,676.7962,079,917.2475,200,189.174,093,651.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,365,094,478.143,691,384,001.122,409,597,612.831,820,213,132.91
期末单位基金资产净值(元)1.391.501.431.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00