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招商中证红利ETF(515080)

2021-06-18     1.3741-0.0582%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,619,140.1255,448,766.8321,096,042.3011,099,090.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080,441,813.770.006,319,178.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)518,205,768.78427,922,853.12288,328,229.56180,468,058.33
期末单位基金资产净值(元)1.311.241.211.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.810.00-2.39
基金累计净值增长率(%)0.0029.320.003.63