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广发中证创新药产业ETF(515120)

2022-11-28     0.6891-1.3457%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-33,494,335.44-130,028,885.00-75,988,251.97131,266,781.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-371,264,609.280.00-113,225,302.36
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,664,537,123.801,438,728,954.721,428,715,606.291,504,768,261.64
期末单位基金资产净值(元)0.630.790.830.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.530.00-9.43
基金累计净值增长率(%)0.00-20.510.00-7.00