-0.2194% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,989,626.67 | 8,296,108.58 | 8,466,794.26 | 35,600,492.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 60,443,764.97 | 0.00 | 135,669,893.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 656,102,626.27 | 633,146,974.97 | 693,349,594.72 | 734,280,626.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.11 | 1.19 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.91 | 0.00 | 13.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 27.10 |