富国中证国企一带一路ETF(515150) - 搜狐基金

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富国中证国企一带一路ETF(515150)

2026-10-19 1.4927

0.7356%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	91,915,686.69	9,643,841.93	25,715,985.10	13,639,255.77
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	617,062,679.24	907,246,786.27	819,191,889.86	763,900,043.07
期末单位基金资产净值(元)	1.55	1.64	1.50	1.41
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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