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富国中证国企一带一路ETF(515150)

2021-04-15     1.1921-0.0838%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)46,578,818.9093,060,110.96-436,076,121.2032,032,356.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-295,928,353.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,233,947,631.631,062,269,620.552,282,199,366.396,671,254,481.87
期末单位基金资产净值(元)1.141.020.900.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.860.00