行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)

2020-09-25     1.27180.0629%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)5,718,591.43
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)86,297,067.46
期末单位基金资产净值(元)1.11
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00