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招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)

2026-09-30     1.54580.1750%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)17,773,807.9511,269,656.859,444,506.059,855,020.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)427,407,835.94418,083,665.11472,247,585.07499,941,572.71
期末单位基金资产净值(元)1.741.531.571.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00