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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)

2023-09-22     0.68862.1207%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)7,436,532.3736,938,154.96-118,012,029.57-50,376,762.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,516,509,663.163,788,749,015.794,159,018,878.104,035,338,419.57
期末单位基金资产净值(元)0.680.790.760.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00