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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)

2024-07-12     0.54540.6087%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-82,063,976.39-78,657,046.67-56,063,458.637,436,532.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,870,511,677.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,805,264,112.423,016,746,197.683,442,110,497.173,516,509,663.16
期末单位基金资产净值(元)0.620.620.670.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-38.270.000.00