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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)

2021-04-22     0.8996-0.2992%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-03-31
基金本期净收益(元)-85,647,190.55
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)3,743,524,704.20
期末单位基金资产净值(元)0.85
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00