-0.6239% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,323,647.79 | 39,000,686.41 | 69,384,275.10 | 70,820,051.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 734,034,284.72 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,833,759,324.37 | 4,013,671,284.72 | 4,610,930,485.12 | 2,656,788,128.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.22 | 1.35 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.21 | 0.00 | 0.00 |