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易方达中证红利ETF(515180)

2026-10-09     1.44420.8097%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)389,894,987.06127,146,630.6787,505,605.02177,726,689.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,375,775,194.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.280.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,630,412,194.0112,459,976,439.9211,804,551,730.789,050,722,236.48
期末单位基金资产净值(元)1.281.431.371.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.830.000.000.00
基金累计净值增长率(%)65.430.000.000.00