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中银证券中证500ETF(515190)

2021-07-23     1.3891-0.5370%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,200,536.693,521,967.9151,020,540.3935,828,172.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,537,902.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,903,789.7178,463,895.37100,003,982.19155,233,670.71
期末单位基金资产净值(元)1.351.241.261.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.840.00