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申万菱信中证研发创新100ETF(515200)

2026-11-10     2.03120.5345%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)5,870,607.7831,763,418.718,550,211.878,905,577.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0077,142,451.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.880.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,811,322.15124,337,883.51103,116,657.45127,437,584.61
期末单位基金资产净值(元)2.303.042.062.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00203.620.000.00