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申万菱信中证研发创新100ETF(515200)

2020-12-01     1.70532.0404%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)31,494,107.8835,989,351.6968,849,798.4410,956,123.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,277,646.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)236,221,617.30236,860,360.33329,669,343.68572,849,410.35
期末单位基金资产净值(元)1.591.401.121.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.49