行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200)

2024-05-22     1.36260.1396%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,860,562.48-13,012,580.49-152,940.55-3,061,704.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,142,648.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,016,298.36171,085,878.28180,169,513.55199,688,812.39
期末单位基金资产净值(元)1.361.451.541.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.030.000.00