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申万菱信中证研发创新100ETF(515200)

2021-06-17     2.00482.6050%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)19,052,366.31152,883,098.8131,494,107.8835,989,351.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00102,419,301.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)280,500,463.03294,601,422.43236,221,617.30236,860,360.33
期末单位基金资产净值(元)1.791.901.591.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0080.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0090.100.000.00