-0.3086% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -627,755.06 | -2,688,665.07 | 471,471.30 | -1,615,184.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,911,458.26 | 0.00 | 4,543,638.04 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,835,353.62 | 41,030,047.26 | 50,650,562.67 | 48,962,227.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.08 | 1.16 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.12 | 0.00 | -0.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 10.23 |